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파이썬으로 배우는 포트폴리오

: 금융공학/퀀트 투자의 기초부터 투자 모델, 머신 러닝까지!

곽승주 | 길벗 | 2021년 03월 15일   저자/출판사 더보기/감추기
리뷰 총점9.8 리뷰 5건 | 판매지수 1,566
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품목정보

품목정보
출간일 2021년 03월 15일
쪽수, 무게, 크기 336쪽 | 183*235*18mm
ISBN13 9791165214869
ISBN10 1165214865

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책소개 책소개 보이기/감추기

포트폴리오, 재무 기초, 파이썬 프로그래밍 기술까지
실제 재무 데이터로 구현하는 이론과 실전의 최적 조합!


『파이썬으로 배우는 포트폴리오』 주식 투자에서 위험을 줄이고 투자 수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 방법인 포트폴리오에 초점을 맞추고 있다. 재무 기초, 포트폴리오 이론, 투자 모델을 수학과 그림, 파이썬 코드를 사용해 명확히 이해시키고자 했다. 파이썬의 기초는 물론 NumPy, Matplotlib, Pandas의 핵심 내용을 살펴보고, 실제 코드로 구현할 때는 주석으로 한줄한줄 자세히 코드를 설명해 이해를 높였다. 또한, 실제 주식시장 데이터를 사용하는 방법, Yahoo_fin 패키지를 사용해 재무 데이터를 가져오는 방법도 함께 소개한다.

목차 목차 보이기/감추기

1장 파이썬과 재무 기초 지식

__1.1 파이썬 시작하기
____1.1.1 파이썬 도구의 선택
____1.1.2 구글 코랩
____1.1.3 구글 코랩 시작하기
____1.1.4 파이썬의 여섯 가지 핵심 사항
__1.2 현금흐름, 이자율과 시간 가치
__1.3 NPV와 IRR
____1.3.1 NPV
____1.3.2 IRR
__1.4 수익률 대 수익률
____1.4.1 수익률과 할인율의 개념
____1.4.2 기간 수익률의 평균, 산술평균과 기하평균
____1.4.3 지배원리
__1.5 자주 사용하는 통계량: 기댓값, 분산, 공분산, 상관계수
____1.5.1 평균과 기댓값
____1.5.2 이동평균
____1.5.3 가중(산술)평균
____1.5.4 분산과 표준편차
____1.5.5 정규분포에서 표준편차와 평균
____1.5.6 자유도
____1.5.7 공분산과 상관계수

2장 투자와 자산배분

__2.1 자산배분과 포트폴리오
__2.2 포트폴리오 성과의 결정 요인들
__2.3 포트폴리오 성과 측정 삼총사
____2.3.1 샤프지수
____2.3.2 젠센알파지수
____2.3.3 트레이너지수
____2.3.4 정보비율
____2.3.5 최대 낙폭

3장 평균-분산 포트폴리오 이론

__3.1 포트폴리오의 기대수익률과 위험
____3.1.1 두 개 주식으로 구성된 포트폴리오
____3.1.2 n개 주식으로 만든 포트폴리오
__3.2 최소분산포트폴리오
__3.3 체계적 위험과 비체계적 위험
__3.4 무위험자산과 최적 자산배분
____3.4.1 효율적 포트폴리오
____3.4.2 기대효용과 무차별곡선
____3.4.3 최적 포트폴리오의 선택
____3.4.4 무위험자산+위험자산
____3.4.5 무위험자산+위험자산+효율적 투자선(자본배분선)
____3.4.6 최적 포트폴리오 선택

4장 자본자산가격결정모델

__4.1 기본 가정
____4.1.1 동일한 기대와 시장포트폴리오, 그리고 자본시장선
____4.1.2 포트폴리오 베타
__4.2 증권시장선과 자본시장선
____4.2.1 증권시장선과 자본시장선
____4.2.2 위험프리미엄
__4.3 포트폴리오 최적화
____4.3.1 최적화 패키지 scipy.optimize 알아보기
____4.3.2 간단한 최적화 알아보기
____4.3.3 최적화 알고리즘 SLSQP
____4.3.4 포트폴리오 최적화(최소분산포트폴리오 및 샤프비율)
__4.4 현실에 응용하기

5장 블랙-리터만 모델

__5.1 피셔 블랙과 블랙-리터만 모델
__5.2 간단히 알아보는 베이지안 확률
__5.3 역최적화로 구하는 균형기대수익률
____5.3.1 균형기대수익률(Π)
____5.3.2 위험회피계수(λ)
____5.3.3 자산의 공분산 행렬(Σ)
____5.3.4 자산시가총액 비중(W mkt )
__5.4 투자자 전망
__5.5 블랙-리터만 공식
__5.6 위험조정상수(τ)
__5.7 균형기대수익률과 투자자 전망 결합
__5.8 세 가지 자산을 가정한 예시
__5.9 블랙-리터만 모델 최적화
__5.10 현업에서의 블랙-리터만 모델

6장 파마-프렌치 3요인 모델

__6.1 효율적 시장 가설과 유진 파마
__6.2 베타는 죽었다
__6.3 파마-프렌치 3요인 모델
__6.4 프렌치 교수가 제공하는 요인 데이터
__6.5 파이썬을 이용한 요인 데이터 구하기와 회귀분석
____6.5.1 요인 데이터 구하기
____6.5.2 펀드 수익률과 요인 데이터 회귀분석

7장 금융산업과 머신 러닝

__7.1 머신 러닝 시작하기
__7.2 머신 러닝 맛보기, 선형 회귀
____7.2.1 비용함수와 경사하강법
____7.2.2 K-최근접 이웃 알고리즘
__7.3 K-최근접 이웃 알고리즘을 이용한 회귀
____7.3.1 라이브러리 임포트
____7.3.2 주가지수 데이터 가져오기
____7.3.3 예측변수 설정
____7.3.4 목표변수 설정
____7.3.5 데이터셋 분할
____7.3.6 KNN 모델 설정
____7.3.7 모델을 바탕으로 전략 실행
____7.3.8 샤프비율 계산
__7.4 로지스틱 회귀
____7.4.1 라이브러리 임포트
____7.4.2 데이터 가져오기
____7.4.3 예측변수/독립변수 설정
____7.4.4 목표변수/종속변수 설정
____7.4.5 데이터셋 분할
____7.4.6 로지스틱 회귀 모델의 설정 및 훈련
____7.4.7 클래스 확률 예측
____7.4.8 모델 평가
____7.4.9 매매 전략

8장 Yahoo_fin 패키지를 사용해 재무 데이터 가져오기

__8.1 설치 및 업그레이드
__8.2 stock_info 모듈
____8.2.1 패키지 임포트
____8.2.2 get_analysts_info(ticker)
____8.2.3 get_balance_sheet(ticker)
____8.2.4 get_cash_flow(ticker)
____8.2.5 get_data( )
____8.2.6 get_day_gainers( )
____8.2.7 get_day_losers( )
____8.2.8 get_day_most_active( )
____8.2.9 get_holders(ticker)
____8.2.10 get_live_price(ticker)
____8.2.11 get_quote_table(ticker, dict_result = True)
____8.2.12 get_top_crypto( )
____8.2.13 get_stats(ticker)
____8.2.14 get_stats_valuation(ticker)
____8.2.15 종목 티커 관련 함수
__8.3 재무 정보 가져오기(Yahoo_fin 패키지)
____8.3.1 패키지 임포트
____8.3.2 재무비율 구하기: 주가수익률 비율
____8.3.3 한 번에 여러 종목의 재무비율 구하기
____8.3.4 여러 종목의 기타 통계 구하기
__8.4 재무제표 다루기
____8.4.1 재무상태표 다루기
____8.4.2 손익계산서 다루기
____8.4.3 현금흐름표

부록 파이썬 라이브러리 삼총사
__A.1 수학 및 과학 연산, NumPy와 SciPy
____A.1.1 배열과 행렬 만들기
____A.1.2 배열과 행렬의 속성
____A.1.3 연산
____A.1.4 인덱싱/슬라이싱
____A.1.5 난수 만들기
__A.2 미술 담당, Matplotlib
____A.2.1 차트 도해
____A.2.2 라인 차트
____A.2.3 분산형 차트
____A.2.4 히스토그램
__A.3 데이터 담당, Pandas
____A.3.1 데이터프레임
____A.3.2 데이터프레임 만들기: DataFrame
____A.3.3 데이터프레임 합치기: concat과 merge
____A.3.4 인덱스 새로 만들기: reset_index
____A.3.5 데이터프레임 컬럼 삭제: drop
____A.3.6 컬럼을 행으로 모으기: melt
____A.3.7 정렬하기: sort_values
____A.3.8 쿼리하기: query
____A.3.9 데이터프레임 컬럼명 바꾸기: rename
____A.3.10 중복된 데이터 지우기: drop_duplicates
____A.3.11 데이터프레임 앞부분, 뒷부분 살짝 보기: head, tail

참고문헌
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저자 소개 (1명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

알아두면 피가 되고 살이 되는 투자의 기초

포트폴리오, 자산배분과 분산 투자를 배우자


'나무만 보고 숲은 보지 못한다'라는 말이 있다. 투자 종목이 나무라면 포트폴리오는 숲이다. 나무를 잘 키운다 해도 한 그루만으로 숲을 만들 수는 없을 것이다. 이 책은 '포트폴리오 이론을 현실에서 활용할 수 있을까?'라는 지적 호기심에서 출발했다. 평균-분산 포트폴리오 이론, 자본자산가격결정모델, 블랙-리터만 모델, 파마-프렌치 3요인 모델의 이론과 수식을 살펴보고 파이썬을 활용해 계산해보자. 자산배분의 중요성을 이해하고, 최적 포트폴리오 계산 방법을 배워보자.

금융의 기초, NPV vs. IRR부터 시작하자

포트폴리오 이론으로 들어가기에 앞서 금융 분야에서 일하거나 투자를 할 때 알아둬야 할 기반 지식을 간단히 다룬다. 필요한 재무 지식(이자율, NPV, IRR, 공분산, 상관계수 등)을 배우면서 기초를 튼튼히 다진 뒤 이후 내용을 학습하자. 개념만 소개하는 것이 아니라 그림, 수식, 파이썬 코드를 충분히 활용하여 지루하지 않고 명확히 설명하고자 했다.

프로그래밍은 필수! 파이썬으로 시작하자

금융과 IT 기술의 접점은 앞으로 더욱 확대될 것이다. 프로그래밍은 누구나 배워서 자신의 분야에 적용할 수 있는 기술이다. 재무 기초 지식을 파이썬 코드로 계산하면서 재무 기초와 파이썬의 기초를 함께 배우자. 포트폴리오 이론을 파이썬 코드로 옮겨 적으며 이론을 더 명확하게 이해하자. 파이썬에서 가장 많이 사용하는 NumPy, MatplotLib, Pandas는 별도로 더 설명하고 사용법도 소개했다.

지은이 서문

이 책은 현재 포트폴리오 이론을 공부하고 있거나, 나처럼 아주 오래전에 공부한 뒤 잊고 사는 사람들을 위한 것이다. 따라서 포트폴리오 이론을 위한 기초 지식, 여러 포트폴리오 이론, 이론을 만든 학자들 이야기, 그 이론들을 파이썬으로 조립해보는 내용으로 구성돼 있다. 게다가 지루한 활자에 눈이 지치지 않도록 설명을 보조하는 그림도 잔뜩 담았다. 책에 사용할 파이썬 코드를 만들면서 가장 중점을 둔 부분은 코드 실행을 위한 준비를 줄이는 것이다. 자칫하면 준비하다가 진이 빠질 수도 있기 때문이다. 이 책의 파이썬 코드는 구글의 코랩에서 작성하고 실행한 것이다. 구글 계정만 있다면 파이썬을 설치할 필요 없이 무료로 활용할 수 있다. 이 책을 계기로 독자 여러분이 프로그래밍과 포트폴리오 이론에 관심을 갖게 된다면 매우 기쁠 것이다.
- 지은이 서문 중에서

추천평 추천평 보이기/감추기

금융의 기초와 파이썬 기초를 연결해 상호보완적으로 이해를 돋운다. 기초는 물론이고 포트폴리오 구축, 블랙-리터만과 파마-프렌치 요인 분석의 고급 이론을 소개하고, 다양하고 심도 있는 재무 데이터를 어떻게 추출해 사용하는지 예시를 통해 살펴본다. 금융에 손을 못 대고 있는 사람, 파이썬을 어떻게 학습할지 고민하는 사람들에게 이론과 실무를 조합한 최적의 책이 될 것이다.
- 이기홍 (피츠버그 대학교 Finance Ph.D, CFA, FRM, 금융투자 전문가)

금융공학적 측면에서 경제 모델을 배우면서 테스트해보고, 포트폴리오를 체계적으로 운용하는 방법을 살펴볼 수 있습니다.
- 송재훈 (디블랩(D*BLOCK LAB) 트레이더)

투자나 금융 관련 책은 수학 개념이 잡혀 있지 않으면 보기 어려운데 이 책은 파이썬과 금융을 함께 다뤄 이해하기 쉬웠습니다. 파이썬과 금융의 조합이 매우 좋았습니다.
- 전은영 (삼양그룹 보안담당자)

이 책은 금융공학을 기초부터 알려주면서 직접 구현해볼 수 있으므로 데이터 애널리스트, 퀀트가 꿈인 학생들에게 권하고 싶습니다. 입문자도 알기 쉽게 파이썬 구문을 해설해주고, 경제학에 문외한인 저도 이해할 수 있도록 금융공학을 친절히 설명해주며, 펀드가 어떻게 자산을 배분하는지 수식과 경제학 지식을 바탕으로 정확히 알려줍니다. 또한, 금융 데이터를 불러와서 인공지능 알고리즘을 통한 주식 거래 과정도 맛보기로 살펴볼 수 있습니다.
- 나영준 (연세대학교 의과대학 의학과 1학년)

회원리뷰 (5건) 리뷰 총점9.8

혜택 및 유의사항?
길벗 "파이썬으로 배우는 포트폴리오" 후기 내용 평점5점   편집/디자인 평점5점 l***y | 2021.06.15 | 추천0 | 댓글0 리뷰제목
-책에서 다루고 있는 것들 이 책은 '포트폴리오 평가 방식 + 5개의 모델 + 실습'으로 구성되어 있습니다. 물론 중간 중간에 파이썬, 수학, 라이브러리 다루는 방법들에 대해 설명해줍니다. 그래서 파이썬이나 수학 지식이 없어도 이 책을 읽는데는 무리가 없을 듯합니다. 굉장히 체계적인 방식으로 포트폴리오 모델들을 다루고 있어요. 이 책에서 다루고 있는 것들을 말씀드리면, 1);
리뷰제목

-책에서 다루고 있는 것들
이 책은 '포트폴리오 평가 방식 + 5개의 모델 + 실습'으로 구성되어 있습니다.
물론 중간 중간에 파이썬, 수학, 라이브러리 다루는 방법들에 대해 설명해줍니다.
그래서 파이썬이나 수학 지식이 없어도 이 책을 읽는데는 무리가 없을 듯합니다.
굉장히 체계적인 방식으로 포트폴리오 모델들을 다루고 있어요.


이 책에서 다루고 있는 것들을 말씀드리면,

1) 포트폴리오의 성과 측정 지표
-샤프지수
-젠센알파지수
-트레이너지수
-정보비율
-최대 낙폭


2) 포트폴리오 모델 5가지
-평균-분산 모델 (Mean-Variance model)
-자본자산가격결정모델 (Capital Asset Pricing model, CAPM)
-블랙-리터만 모델 (Black-Litterman model)
-파마-프렌치 3요인 모델 (Fama-French three-factor model)
-머신러닝 모델


3) 실습

 

이름도 처음 들어보는 모델들이 나오지만,
해당 모델의 개념, 예제, 파이썬 실습까지 들어있다는 점이 이 책의 장점인 것 같습니다.

 

-이 책의 장단점
장점
1) 체계적이다. 목차가 마음에 든다.
2) 금융 데이터 분석 책이 별로 없는데, 가뭄에 콩 나듯 있는 책 중에 괜찮은 책이다. 특히, 모델들과 평가지표, 실습까지 자세히 설명하고 있다.


단점
1) '경제' 부분 설명은 부족한 것 같다. 재무제표 보는 법이나 포트폴리오 개념에 대한 설명이 앞에 정리되어 있지 않는 점이 아쉽다.

 

-추천대상
금융공학, 퀀트 투자 등 금융투자 관련 분석을 하고 싶은 분들께 추천합니다.
특히, 증권사 데이터분석 직무로 취업 준비를 하고 있다면, 보면 좋은 책일 듯 싶네요!

 

-길벗리뷰어로 선정돼 책을 지원받고 남기는 후기입니다.

댓글 0 이 리뷰가 도움이 되었나요? 공감 0
파이썬으로 배우는 포트폴리오 내용 평점4점   편집/디자인 평점5점 j********4 | 2021.06.12 | 추천0 | 댓글0 리뷰제목
어려운 책입니다. 이 책을 읽기 위해선 2가지 요소가 필요합니다. 하나는 파이썬, 다른 하나는 포트폴리오에 대한 지식입니다. 모르기 때문에 공부하려고 책을 사셨을테지만 두마리 토끼를 한번에 이 책으로 잡기란 쉽지않아보입니다.    저는 파이썬에 대해서는 중급 이상의 지식을 갖고 있고 포트폴리오에 대해서는 전혀 아는 것이 없었습니다. 그렇다보니 경제학 용어에;
리뷰제목

어려운 책입니다. 이 책을 읽기 위해선 2가지 요소가 필요합니다. 하나는 파이썬, 다른 하나는 포트폴리오에 대한 지식입니다. 모르기 때문에 공부하려고 책을 사셨을테지만 두마리 토끼를 한번에 이 책으로 잡기란 쉽지않아보입니다. 

 

저는 파이썬에 대해서는 중급 이상의 지식을 갖고 있고 포트폴리오에 대해서는 전혀 아는 것이 없었습니다. 그렇다보니 경제학 용어에 책을 읽기가 쉽지않았습니다. 수많은 용어들의 정의와 차이점, 공통점들을 한번 읽어서 이해하기란 쉽지 않다고 생각합니다. 수학적인 공식들은 대학교에서 배운 선형대수를 생각하면 그렇게 어려운 편은 아니라고 생각합니다. 하지만 고등학교 수준의 수학에서 접근하기란 쉽지않게 느낄 수도 있습니다. 파이썬 코드로 이해를 한다고 해도 우선 수학적인 내용을 이해하지 못한다면 코드를 봐도 잘 모를 것이라고 생각합니다.

 

당연한 결과일 수 있습니다. 대학 경제학에서 배우는 이론과 데이터 분석을 위한 파이썬 라이브러리들을 300페이지가량의 책으로 완벽하게 이해가 된다는 것이 오히려 더 이상하게 느껴집니다. 그렇지만 이 책은 순차적으로 잘 정리해서 하나씩 용어와 개념의 설명, 파이썬에 대한 사용법과 팁을 알려줍니다. 이 책을 읽으면 앞으로 어떤 부분에 대해서 검색을 하고 어떤 부분에 대해 공부를 더 해야하는지 알 수 있습니다.

 

파이썬을 수단으로 포트폴리오를 코드화 해보고 싶다는 분들에게 가장 적절한 책이라고 생각합니다. 파이썬은 알지만 포트폴리오에 대해 아무런 지식이 없는 분들에게는 어려모로 스스로 찾고 검색하고 다른 책을 통해서 공부를 따로 하셔야지 이해가 될 것같습니다. 파이썬도, 포트폴리오도 모르는 분들에겐 비추천합니다.

 

- 길벗에서 책을 지원받아 작성한 리뷰입니다.

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파이썬으로 배우는 포트폴리오 내용 평점5점   편집/디자인 평점5점 리**리 | 2021.06.11 | 추천1 | 댓글0 리뷰제목
제가 처음으로 배운 프로그래밍 언어는 파이썬이었습니다. 자바에 비해 별도로 구현하지 않아도 편하게 쓸 수 있는 메소드가 많아서 편했습니다. 다만, 아쉽게도 파이썬을 배운 수업이 입문 수업이라서 실생활에 응용하는 내용은 배우지 못했습니다.이후 파이썬을 사용해서 인공지능, 웹 등을 구현하는 수업을 들으려고 했지만 그 때마다 일이 생겨 중도포기해야 했습니다.길벗에서 도서;
리뷰제목
제가 처음으로 배운 프로그래밍 언어는 파이썬이었습니다. 자바에 비해 별도로 구현하지 않아도 편하게 쓸 수 있는 메소드가 많아서 편했습니다. 다만, 아쉽게도 파이썬을 배운 수업이 입문 수업이라서 실생활에 응용하는 내용은 배우지 못했습니다.
이후 파이썬을 사용해서 인공지능, 웹 등을 구현하는 수업을 들으려고 했지만 그 때마다 일이 생겨 중도포기해야 했습니다.
길벗에서 도서 리뷰어를 모집한다는 소식을 듣고, 파이썬이 실제 업무 특히 금융에서 에서 어떻게 쓰이는지 경험해보고 싶어서 이 책을 신청하였습니다.

“파이썬으로 배우는 포트폴리오” 는 파이썬이 금융에 어떻게 쓰일 수 있는지, 특히 포트폴리오를 어떻게 구현할 수 있는지에 대해 감을 잡을 수 있는 책입니다.
자본자산가격결정모델, 블랙-리터만 모델, 파마-프렌티 3요인 모델, 그리고 머신 러닝에 대한 기본적인 설명으로 시작하여(주요 인물들에 대한 짤막한 일화도 있어 나름 흥미롭습니다), 필요한 이론을 상세하게 설명하고, 실제 구현 코드도 첨부되어 있습니다.
저는 문과 출신으로 확률과 통계, 미적분에 대해 고등학교 정도의 공부만 했었고 대학에서도 통계학입문, 경제학입문 수업만 들었습니다.(후반부로 갈수록 책에서 설명하는 수식을 이해하기 어려웠다는 말입니다..ㅎ..생전 처음 접하는 내용이라서요.)
그러나 프로그래밍 관점에서 본다면, 책에 수록된 코드 자체가 복잡하지는 않습니다.
계산 또는 추출로직을 가진 코드를 한 줄 한 줄 짜는 것이 주 목적이 아니고 다양한 라이브러리를 가져와서 사용하므로, 오히려 책을 이해하는 데에 더 중요한 것은 경제학적 지식일 것 같아요.

퀀트 투자란, “산업과 기업을 분석해 가치를 매기는 기존의 투자방법과는 다르게 퀀트 투자는 오로지 '숫자', 즉 데이터에만 기반해 투자 결정을 내리는 투자 방식” 입니다. 어떠한 이론/기준을 반영하여 수식을 만들거나 이미 만들어진 수식을 가져다 써서 그 결과대로 매수하고, 일정 기간 이후 리밸런싱을 한다고 하네요.
저는 약 2년 전 쯤 자산관리 어플에 한 달치 월급 정도의 금액을 투자했었습니다. 당시에는 뭔가 복잡한 알고리즘을 통해.. 해당 어플만의 방식으로 투자를 한다고 하니 신기하기도 해서, 최소한 원금을 모두 날리지 않으리라는 확신이 있었기에 투자해봤었는데요, 지금 생각해보니 퀀트투자를 하는 어플인 것 같아요.
이 책을 읽으니 (비록 완벽하게 이해하지는 못했지만) 저도 나름대로 포트폴리오를 짜보고 혼자서 퀀트투자를 시도해보고 싶다는 생각이 듭니다. 용기를 준 책에게 고맙습니다.

이 책을 완벽하게 이해할 수 있을 것 같은 분들은 경제학, 금융공학 등 이론을 공부한 경험이 있고, 약간의 파이썬 지식이 있는 사람입니다만, 굳이 완벽히 이해하지 않아도 따라하는 데에는 별 문제가 없기 때문에 퀀트투자 등을 직접 구현해보고 싶은 분들께 추천합니다. 저 또한 장이 열리는 동안은 회사에 있으니 단타에 할애할 시간이 없어서 주식을 손대지 않은 지 꽤 됐는데, 이 책을 시작으로 퀀트 투자에 대해 더 알아볼까 해요.

좋은 도서를 제공해주신 길벗출판사에 감사합니다
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