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책소개
목차
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제1장 서론
제2장 은행들 제3장 보험회사와 연금 제4장 뮤추얼 펀드와 헷지 펀드 제5장 금융상품 제6장 거래자들의 노출 위험 관리 방법 제7장 이자율 위험 제8장 Value of Risk 제9장 변동성 제10장 상관관계와 코퓰러 제11장 규제, 신바젤 협약 그리고 솔벤시 Ⅱ 제12장 시장 위험 VaR : 역사적 시뮬레이션 접근법 제13장 시장 위험 VaR : 모형 구축 방법론 제14장 신용 위험 : 채무 불이행 확률의 추정 제15장 신용 위험 손실과 신용 VaR 제16장 자산유동화증권(ABS), 부채담보부증권(CDO) 그리고 2007년 미국 신용 위기 제17장 시나리오 분석과 스트레스 테스트 제18장 운영 위험 제19장 유동성 위험 제20장 모형 위험 제21장 경제적 자본과 RAROC 제22장 피해야 할 위험 관리의 실수들 |
저자 소개
역자소개
강병진
KAIST 경영공학 박사
현재 숭실대학교 금융학부 교수
김솔
KAIST 경영공학 박사
현재 한국외국어대학교 경영학부 교수
빈기범
서울대학교 경제학 박사
현재 명지대학교 경제학과 교수
윤선중
KAIST 경영공학 박사
현재 동국대학교 경영대학 교수
이상호
미시간주립대학교 경영학 박사
현재 서강대학교 경영전문대학원 교수
KAIST 경영공학 박사
현재 숭실대학교 금융학부 교수
김솔
KAIST 경영공학 박사
현재 한국외국어대학교 경영학부 교수
빈기범
서울대학교 경제학 박사
현재 명지대학교 경제학과 교수
윤선중
KAIST 경영공학 박사
현재 동국대학교 경영대학 교수
이상호
미시간주립대학교 경영학 박사
현재 서강대학교 경영전문대학원 교수
품목정보
- 발행일
- 2013년 03월 25일
- 쪽수, 무게, 크기
- 608쪽 | 188*254*35mm
- ISBN13
- 9788997927548
