기술적 분석을 이용하면 손실과 이익을 자유자재로 통제할 수 있으며, 이를 시스템트레이딩으로 만들면 큰 자산을 운용할 수도 있다. 주식투자로 수익을 내기 위한 필수조건은 손실을 제한하고 이익은 극대화시키는 것인데, 기술적 분석으로 충분히 가능하다. 기본적 분석으로 매매할 때에는 장기투자를 염두에 둬야 하지만, 기술적 분석으로 매매할 때에는 장기투자뿐만 아니라 단기 및 중기매매도 가능하다. 실제로 많은 투자자들이 차트를 이용한 매매기법으로 증권사 수익률의 상위권을 차지하고 있다. 기본적 분석은 큰 자산으로 매매해야 원하는 수익을 얻을 수 있지만, 기술적 분석은 적은 금액으로 매매해도 단기간에 큰 수익을 낼 수 있다. 일반투자자들에게는 기본적 분석보다 기술적 분석에 의한 매매가 더 현실적인 방법이다. -p.26
주가는 상승을 지속하면서 박스권을 형성한 이후 다시 상승하고, 하락을 지속하면서 박스권을 형성한 이후 다시 하락한다. 박스권 상단과 하단을 돌파한 이후에는 그 방향대로 강한 시세가 분출되는데, 특히 오랜 기간 동안 박스권을 크게 형성하고 있다가 고점을 돌파한 종목은 큰 시세가 형성되므로 매수대상으로 삼아야 한다. 일정한 저점과 고점을 등락하며 박스권을 형성하고 있다면 매수세력과 매도세력의 힘이 서로 균형을 이루고 있는 것으로 볼 수 있다. 하지만 오랫동안 이 상태가 유지되면 결국 한쪽 세력이 백기를 들게 되며, 그 이후부터는 시세가 거침없이 확장된다. 같은 시간 동안 노력해도 어떤 매매기법에 열정을 쏟느냐, 어떤 종목으로 승부를 하느냐에 따라 수익은 크게 달라진다. -p.56
이동평균선은 일정 기간의 주가를 평균화해 선으로 이은 것을 말한다. 하루하루의 주가 변동은 실로 불규칙적이고 변화무쌍하지만, 이를 이동평균선으로 나타내면 주가의 추세를 한눈에 알 수 있을 뿐만 아니라 지지와 저항을 이용해 매매시점도 쉽게 파악할 수 있다. 그러나 이동평균선은 과거의 주가 데이터로 미래의 주가를 예측한다는 점에 있어 오류가 있고, 주가의 움직임을 바로 반영하지 못하는 단점이 있다. 일반적으로 단기 이동평균선은 1개월 이내, 중기 이동평균선은 1~3개월, 장기 이동평균선은 3개월 이상의 이동평균선을 말한다. 단기 이동평균선보다 중기 이동평균선의 지지와 저항이 더 강하고, 중기 이동평균선보다 장기 이동평균선의 지지와 저항이 더 강하다. -p.92
상승추세의 주가는 상승은 강하고 조정은 약하다. 이 때문에 스토캐스틱이 과매도 구간에 진입하는 경우는 많지 않고, 20% 또는 50%에서 다시 상승하며 설령 과매수 구간에 진입하더라도 주가가 꺾이지 않고 계속 상승하는 것이다. 따라서 스토캐스틱이 과매도 구간인 20% 이하로 하락할 때는 저점매수의 좋은 기회이지만, 과매수 구간이 80% 이상으로 진입했다고 해서 쉽게 매도하면 큰 수익을 내지 못한다. 반면 하락추세의 주가는 하락은 강하고 반등은 약하다. 이 때문에 스토캐스틱이 과매수 구간에 진입하는 경우는 많지 않고, 50% 또는 80%에서 다시 하락하며 설령 과매도 구간에 진입하더라도 주가가 오르지 못하고 계속 하락한다. -p.158
상승추세에 놓여 있는 주가는 하락하는 날보다 상승하는 날이 더 많고, 상승폭이 하락폭보다 더 크다. 따라서 상승추세의 RSI는 50% 이상에서 움직이는 경우가 많다. 상승추세가 강할수록 RSI 수치는 높게 형성되기 때문에 RSI 보조지표로 추세를 판단할 수 있고, 상승추세가 강한 종목을 선정할 수 있다. 반면 하락추세에 놓여 있는 주가는 상승하는 날보다 하락하는 날이 더 많고, 하락폭이 상승폭보다 더 크다. 따라서 하락추세의 RSI는 50% 이하에서 움직이는 경우가 많다. 하락추세가 강할수록 RSI 수치는 낮게 형성되고, 설령 반등하더라도 50%를 돌파하기 힘들기 때문에 저점을 노리는 것은 옳지 않다. 주가가 강하게 상승하거나 하락하는 데에는 다 그만한 이유가 있다. -p.192
주식투자에서 기준이 되는 차트는 일봉차트다. 패턴 1은 일봉차트에서 이동평균선이 수렴한 이후 주가가 이동평균선을 강하게 돌파할 때 매수한다. 그러나 패턴 2와 패턴 3은 일봉차트에서 투자전략을 수립하고, 60분 차트에서 구체적인 매매타이밍을 포착한다. 이렇게 하면 일봉차트로 매수하는 것보다 정확한 매수신호를 포착할 수 있고, 리스크 또한 크지 않다. 일봉차트에서 75일 이동평균선이나 150일 이동평균선 지지가 예상될 때 60분 차트에서는 변곡점 1개, 쌍바닥, 매수 다이버전스 등이 다양하게 나타난다. 그러나 이러한 것에 너무 연연해서는 안 된다. 일봉차트에서 지지 예상 가격대를 설정한 이후 60분 차트에서 MACD선이 SIGANL선을 골든크로스 하거나 주가가 60분 차트의 15 이동평균선을 돌파할 때 매수에 임해야 한다. 그리고 매수하는 동시에 바로 손절을 HTS상에 지정해야 한다. -p.224
--- 본문 중에서