프롤로그_ 지속가능한 수익실현을 위한 모두의 투자상식

1장 이 정도는 알아야 할 필수 투자상식

001 주식의 탄생 : 주식은 자본주의 최고의 발명품
002 EPS(주당순이익) : 투자자가 나눠 갖는 수익의 기준
003 청산가치(BPS) : 투자하려는 주식의 진짜 몸값 확인하기
주식의 적정가치를 판단하는 기본 근거
004 프리미엄(권리금) : 목표주가를 결정하는 핵심요인
프리미엄(권리금)을 반영한 목표주가 산출공식 / 예제로 풀어보는 목표주가 계산 사례
005 프리미엄 부여기간 : 수익에 도달하기까지 감내하는 시간
4년 치 예상 수익을 프리미엄으로 반영한 이유 / 종목별로 프리미엄 부여기간에 편차가 생기는 이유
006 배당과 배당성향 : 주식시장에서 버티게 하는 힘의 원천
배당금이 버티는 힘이 되는 이유 / 다음해 배당금을 미리 예상하는 방법
007 정보의 재구성 : 전문정보로 기업의 미래 스토리 상상하기
008 투자방법 설정 : 나의 투자방식과 투자기간 잡아보기
전업투자의 성공조건 / 길게 보는 투자의 이점 / 투자는 동업자로서 함께 가는 마음으로
009 가치투자 : 지금은 보다 정교한 가치투자 방식이 필요한 때

2장 숫자로 꿰뚫는 주식투자 핵심 노하우

001 ROE(자기자본수익률) : 투자자의 투자시간을 압축시켜 주는 근원
종목선정 시 ROE를 중시해야 하는 이유 / 높은 ROE가 계속해서 유지되지 않는 이유
002 PER(주가수익비율) : 투자원금을 회복하는 시간의 척도
003 PBR(주가순자산비율) : 주가가 자기가치의 몇 배인지 확인하는 지표
004 목표주가 공식 (1) : 기업의 미래가치를 판단하는 3가지 공식
3가지 목표주가 공식의 종합적 활용법 / 실제 기업 사례로 목표주가 계산하기
005 목표주가 공식 (2) : 목표주가를 자동으로 산출해 주는 엑셀양식
실제 종목정보로 엑셀양식 활용하기
006 목표주가 공식 (3) : 현대차3우B, LG우 목표주가 분석사례 해설
007 목표주가 공식 (4) : 목표주가 계산에 반영해야 하는 위험요소
008 목표주가 공식 (5) : 성장주 평가기준은 이익이 아닌 매출액으로
PSR(주가매출액비율)을 기준으로 한 목표주가 분석사례 / 목표주가 계산에 필요한 7가지 점검기준
009 진입시점 : 바닥에서 사서 꼭지에서 판다는 환상에 관하여
010 MACD 차트 : MACD 월봉 · 주봉으로 진입 · 매도시점 점검하기
MACD 지표로 개별종목 주가흐름 파악하기 / MACD 지표로 주식시장 전체 흐름 파악하기
011 인덱스 ETF : 개별종목 선택 고민 없이 안전하게 수익을 내는 방법
펀드가 아닌 ETF를 추천하는 이유 / 노력은 적게, 수익은 안정적으로 내는 투자방법
012 전문가의 함정 : 주식시장을 이기는 사람은 아무도 없다
자산배분 전략을 활용한 균형투자가 필요한 이유
013 성장주 관리 : 원금만 빼고 수익은 주식으로 남기는 전략
014 호가창의 유혹 : 수익도 삶도 흔드는 호가창과 차트의 위험

3장 누구나 쉽게 따라 하는 종목선정 및 포트폴리오 관리

001 종목선정 (1) : 잘 아는 종목에 시간을 줄이는 투자하기
002 종목선정 (2) : 투자전문가 분석정보에 올라타기
종목선정 시 ROE(자기자본수익률)가 중요한 이유 / 증권사 HTS, MTS 등의 종목검색 기능 활용하기
003 종목선정 (3) : 주식시장에서 싼 주식을 찾기 어려운 이유
004 시가총액 : 시가총액 500억 원 이상이 종목선정 기준이 되는 이유
005 전통산업 VS 첨단산업 : 미래 기대수익과 지속가능 수익 사이의 선택
006 포트폴리오 : 내 투자바구니에 담을 종목수와 비중 정하기
포트폴리오 비중을 균등하게 맞춰야 하는 이유
007 리밸런싱 : 주기적인 편입비중 조정이 필요한 이유

4장 공짜 로봇직원을 활용한 시스템 트레이딩

001 시스템 트레이딩 : 판단오류와 감정소비를 최소화하는 투자방법
002 기간예약주문 : 공짜로 활용하는 분할매입 최적화 도구
증권사 HTS와 앱에서 기간예약주문 기능 활용하기 / 증권사 앱에서 ‘주식 모으기’ 기능 활용하기
003 STOP/MIT(시세포착) 주문 : 욕심의 파도를 막아주는 자동매매 방파제
증권사 HTS와 앱에서 STOP/MIT 주문 세팅하기
004 알고리즘투자 : 싼값으로 나만의 투자전문가를 고용하는 효과
증권사가 제공하는 알고리즘투자 활용하기
005 조건검색 : 안 보이던 투자대상을 찾아 주는 환상의 기능
006 최적의 투자방식 : 그물낚시형 집중투자와 정밀낚시형 시스템투자의 조합
투자방식의 조합이 필요한 이유

5장 시장에 흔들리지 않는 투자 마인드 만들기

001 나의 투자 이야기 : 28년 투자경험이 만들어 준 교훈과 철학
본업을 유지하면서 안정적으로 투자하는 방법
002 투자원칙 : 지속가능한 투자성과를 만들어 주는 토대
003 동업자정신 : 족발집 사장에게서 배운 버티는 힘의 조건
004 확증편향 : 막연한 확신을 경계해야 하는 이유
005 투자 리포트와 커뮤니티 : 종목분석에 참조하되 의존하면 안 되는 정보들
루머에 휘둘리는 투자의 위험성
006 기회라는 착각 : 덤벼들 듯 몰빵투자하게 만드는 위험한 생각
007 빚투 : 투자자를 골로 가게 만드는 지름길
008 풀베팅 : 가상수익의 늪에서 못 벗어나게 하는 원흉
009 가치의 척도 : 따박따박 들어오는 수입과 일시적 수입의 가치
010 거장의 투자철학 (1) : 코스톨라니에게 배우는 돈, 심리, 인내의 투자학
코스톨라니 투자철학의 핵심 : 돈·심리·인내(4G 원칙) / 시장 사이클과 역발상원칙
011 저자의 투자원칙 : 투자의 기본은 섣부른 예측이 아닌 최선의 대응

6장 숲(매크로)을 보고 투자하는 경기동향 투자법

001 거시경제(매크로) 이해 : 경기동향 분석 기본을 다지는 2권의 투자필독서
『브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라』 : 매크로분석의 실전도구(분석의 과학) / 『투자와 마켓 사이클의 법칙』 : 사이클 심리의 통제
002 경기동향 분석 : 경기의 흐름을 보여 주는 8가지 핵심지표
AI를 활용한 경기동향 분석 사례
003 채권투자 (1) : 경기침체부터 경기호황까지의 4계절 투자법
004 채권투자 (2) : 경기동향에 따른 주식과 채권의 황금분할
005 자산배분 전략 : 리스크 관리를 위한 분산과 리밸런싱
자산배분 전략의 구조적 원칙 / 경기동향별 주요 투자자산과 역할
006 확률적 리스크 방어 : 알고리즘 앱을 활용한 전술적 자산배분
007 거장의 투자철학 (2) : 드러켄밀러의 매크로·마이크로 하이브리드 투자

7장 그 밖에 투자조언과 주식시장의 미래

001 자산배분의 원칙 : 포트폴리오에 항상 채권형 배당주 포함하기
002 지주회사 투자 : 안정적인 장기투자를 위한 최선의 선택
003 최적의 투자비중 : 시장을 읽고 기회를 잡는 포트폴리오 균형전략
004 기타 대체투자 : 금현물과 저작권 투자를 위한 노하우
005 기관투자자 : 때로는 경쟁하고 때로는 얹혀 가야 하는 존재
006 ESG경영 : 기업의 지속가능 경영을 측정하는 바로미터
007 현금의 의미 : 투자에서 현금은 단기채권성 자산의 보유
현금의 개념을 단기채권으로 봐야 하는 이유
008 중개형 ISA : 투자 편리함에 세제혜택까지 얹어 주는 특급상품
009 연금투자 : 연금저축펀드와 IRP(개인퇴직연금) 100% 활용하기
연금저축펀드와 IRP의 장점 / 연금저축계좌 더 효과적으로 활용하기
010 주식시장의 미래 : 한국 그리고 주식시장의 미래에 관하여
011 거장의 투자철학 (3) : 투자거장 6인의 투자철학으로 투자전략 세우기

에필로그_ 미래를 예측하지 말고 시장에 순응하며 투자하기
부록 1_ 투자용어 사전
부록 2_ 투자자를 위한 추천 사이트
참고문헌