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품목정보
| 발행일 | 2013년 12월 10일 |
|---|---|
| 판형 | 양장? |
| 쪽수, 무게, 크기 | 600쪽 | 1218g | 176*248*35mm |
| ISBN13 | 9788991998858 |
| ISBN10 | 8991998852 |
잭 슈웨거 저 / 박준형 역 / 김영재 감수
|
이레미디어
|
2013년 12월 10일
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- 경제 경영 top100 1주
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저자 소개 (3명)
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시장의 거품 속에서는 낙관적인 시각을 가진 투자자가 높은 수익을 올립니다. 거품을 믿는 투자자들이 언제나 승리합니다. 그건 나쁘지 않아요. 다만 상당한 수익을 올린 다음에는 시장의 방향이 전환되기를 기다려야 합니다. 그렇게만 한다면 많은 돈을 벌 수 있습니다. 저는 혼합된 투자방식을 신뢰하며, 손실은 용납하지 않습니다. 2006~2007년 당시 거품에 동참하고는 있었지만 마음만 먹으면 언제든지 시장을 빠져나갈 수 있도록 유동성을 확보하고 있었습니다. 거품에 휩쓸리는 투자자들이 저지르는 가장 큰 실수는 출구가 없는 투자 포지션을 구축하는 것입니다. 거품이 낀 시장은 유동적인 것처럼 보이지만, 거품이 사그라지면 유동성이 가장 큰 문제가 됩니다. ---「Chapter 1. 소나기가 내릴 시기를 예측한다, 콤 오셔」
포트폴리오의 위험수준을 2.5%로 제한하는 것은 대부분의 트레이더들에게는 과도한 제약으로 느껴질 것이다. 하지만 리스크를 미리 정해진 손실 수준으로 크게 줄인다는 개념은 폭넓게 적용 가능하다. 또한 트레이딩이 제대로 되지 않을 때 익스포저를 감소시키는 것(베네딕트의 리스크 관리 접근방식의 핵심)은 자유재량 트레이더에게는 현명한 행동이다. 하지만 시스템 트레이더의 경우 손실이 난 후 익스포저를 줄였다가 포지션 규모를 설정하는 타이밍을 잘못 잡는 실수를 범할 수 있다. 베네딕트의 가혹한 리스크 관리는 대부분의 트레이더들에게 오니쉬 다이어트(Ornish Diet, 채소만 먹고 살을 빼는 다이어트)로 살을 빼는 것만큼이나 어려울 수 있다. 하지만 심각한 손실을 막을 수 있는 효과적인 방법이라는 것은 부정할 수 없다. ---「Chapter 3. 삼진 아웃을 넘어서, 래리 베네딕트」
제가 했던 매매 중 가장 규모가 컸던 사례 하나가 기억납니다. 당시 시장에서는 정부 부채가 민간 부채를 훨씬 넘어설 것이라는 중론이 팽배했습니다. 그래서 채권시장이 하락할 것으로 생각되었어요. 채권시장의 하락을 점치는 우울한 기사들이 넘쳐났습니다. 그런데 시장은 하락하지 않았어요. 그래서 생각했습니다. ‘잠깐, 모두가 같은 생각을 가지고 있고, 꽤 논리적인 생각이란 말이야. 그런데 시장이 다른 방향으로 움직인다면 결국 모두가 틀렸다는 뜻이지. 이후 사람들은 모두 쇼트 커버링을 시작할 거야. 이게 내가 할 트레이딩이군.’ 그때부터였습니다. 차트의 가격만 볼 것이 아니라 가격이 형성된 이유와 사람들의 투자 포지션, 시장의 심리도 봐야 한다고 생각하게 되었습니다. 사람들의 생각을 이해할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 다른 트레이더들의 시각에서 시장을 바라보기 시작했어요. ‘돈을 벌 수 있는 기회라고 생각하고 채권에 대해 매도 포지션을 구축했는데, 시장이 반대로 움직인다면 어떤 기분이 들까?’ 이런 사고방식 덕분에 다른 사람들과 반대의 투자 포지션을 구축하게 되었고, 결국 막대한 수익을 올릴 수 있었습니다. ---「Chapter 4. 낮은 리스크를 추구하는 선물 트레이더 스콧 램지」
소프는 블랙잭 게임에서 ‘기본 전략(언제 히트, 스테이, 스플릿, 더블 다운해야 하는지에 대한 정확한 확률을 기반으로 결정한다)’보다 더 나은 결과를 얻기 위해 베팅의 규모를 조절하는 통찰력을 발휘했다. 그는 성공할 확률이 높은 카드를 손에 들었을 때 확률이 작은 카드를 가지고 있을 때보다 더 많이 베팅하는 방법으로 실패 가능성이 큰 상황(심지어 베팅 규모 이외 다른 결정이 내려져 있는 상황)도 유리한 상황으로 바꾸어버렸다. 여기에서 트레이더들은 중요한 교훈을 얻을 수 있다. 투자 포지션의 규모 조절이 진입만큼이나 중요하다는 사실이다. 성공할 확률이 낮은 매매에 대해서 투자 포지션을 줄이거나 아예 투자를 하지 않고, 반대로 확률이 높은 매매의 경우 투자 포지션을 늘리면 실패도 전략적으로 성공으로 바꿀 수 있다. ---「Chapter 6. 시장의 혁신가, 에드워드 소프」
모든 준비가 끝나고 완벽한 시각이 갖추어졌을 때만 트레이딩을 시작해요. 투자 포지션을 구축했는데 찜찜한 구석이 있다면 바로 청산합니다. 매일 모든 포지션을 모니터링하고 스스로에게 “오늘 종가였다고 해도 매수를 시작했을까?”라고 묻습니다. 만약 “아니다”라는 생각이 들면 포지션을 정리합니다. 자체적으로 트레이딩을 정리하는 경우 손실 때문이라기보다는 매도 타이밍 때문인 경우가 많아요. 정말 마음에 들어서 상당한 투자 포지션을 가지고 있더라도 한 달이 지날 때까지 가격의 변화가 없다면 머릿속에서 벨이 울리기 시작합니다. ‘정말 좋은 아이디어야. 하지만 시장이 아직 시작하고 싶지 않은 것 같아’라고 생각합니다.
포트폴리오의 위험수준을 2.5%로 제한하는 것은 대부분의 트레이더들에게는 과도한 제약으로 느껴질 것이다. 하지만 리스크를 미리 정해진 손실 수준으로 크게 줄인다는 개념은 폭넓게 적용 가능하다. 또한 트레이딩이 제대로 되지 않을 때 익스포저를 감소시키는 것(베네딕트의 리스크 관리 접근방식의 핵심)은 자유재량 트레이더에게는 현명한 행동이다. 하지만 시스템 트레이더의 경우 손실이 난 후 익스포저를 줄였다가 포지션 규모를 설정하는 타이밍을 잘못 잡는 실수를 범할 수 있다. 베네딕트의 가혹한 리스크 관리는 대부분의 트레이더들에게 오니쉬 다이어트(Ornish Diet, 채소만 먹고 살을 빼는 다이어트)로 살을 빼는 것만큼이나 어려울 수 있다. 하지만 심각한 손실을 막을 수 있는 효과적인 방법이라는 것은 부정할 수 없다. ---「Chapter 3. 삼진 아웃을 넘어서, 래리 베네딕트」
제가 했던 매매 중 가장 규모가 컸던 사례 하나가 기억납니다. 당시 시장에서는 정부 부채가 민간 부채를 훨씬 넘어설 것이라는 중론이 팽배했습니다. 그래서 채권시장이 하락할 것으로 생각되었어요. 채권시장의 하락을 점치는 우울한 기사들이 넘쳐났습니다. 그런데 시장은 하락하지 않았어요. 그래서 생각했습니다. ‘잠깐, 모두가 같은 생각을 가지고 있고, 꽤 논리적인 생각이란 말이야. 그런데 시장이 다른 방향으로 움직인다면 결국 모두가 틀렸다는 뜻이지. 이후 사람들은 모두 쇼트 커버링을 시작할 거야. 이게 내가 할 트레이딩이군.’ 그때부터였습니다. 차트의 가격만 볼 것이 아니라 가격이 형성된 이유와 사람들의 투자 포지션, 시장의 심리도 봐야 한다고 생각하게 되었습니다. 사람들의 생각을 이해할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 다른 트레이더들의 시각에서 시장을 바라보기 시작했어요. ‘돈을 벌 수 있는 기회라고 생각하고 채권에 대해 매도 포지션을 구축했는데, 시장이 반대로 움직인다면 어떤 기분이 들까?’ 이런 사고방식 덕분에 다른 사람들과 반대의 투자 포지션을 구축하게 되었고, 결국 막대한 수익을 올릴 수 있었습니다. ---「Chapter 4. 낮은 리스크를 추구하는 선물 트레이더 스콧 램지」
소프는 블랙잭 게임에서 ‘기본 전략(언제 히트, 스테이, 스플릿, 더블 다운해야 하는지에 대한 정확한 확률을 기반으로 결정한다)’보다 더 나은 결과를 얻기 위해 베팅의 규모를 조절하는 통찰력을 발휘했다. 그는 성공할 확률이 높은 카드를 손에 들었을 때 확률이 작은 카드를 가지고 있을 때보다 더 많이 베팅하는 방법으로 실패 가능성이 큰 상황(심지어 베팅 규모 이외 다른 결정이 내려져 있는 상황)도 유리한 상황으로 바꾸어버렸다. 여기에서 트레이더들은 중요한 교훈을 얻을 수 있다. 투자 포지션의 규모 조절이 진입만큼이나 중요하다는 사실이다. 성공할 확률이 낮은 매매에 대해서 투자 포지션을 줄이거나 아예 투자를 하지 않고, 반대로 확률이 높은 매매의 경우 투자 포지션을 늘리면 실패도 전략적으로 성공으로 바꿀 수 있다. ---「Chapter 6. 시장의 혁신가, 에드워드 소프」
모든 준비가 끝나고 완벽한 시각이 갖추어졌을 때만 트레이딩을 시작해요. 투자 포지션을 구축했는데 찜찜한 구석이 있다면 바로 청산합니다. 매일 모든 포지션을 모니터링하고 스스로에게 “오늘 종가였다고 해도 매수를 시작했을까?”라고 묻습니다. 만약 “아니다”라는 생각이 들면 포지션을 정리합니다. 자체적으로 트레이딩을 정리하는 경우 손실 때문이라기보다는 매도 타이밍 때문인 경우가 많아요. 정말 마음에 들어서 상당한 투자 포지션을 가지고 있더라도 한 달이 지날 때까지 가격의 변화가 없다면 머릿속에서 벨이 울리기 시작합니다. ‘정말 좋은 아이디어야. 하지만 시장이 아직 시작하고 싶지 않은 것 같아’라고 생각합니다.
---「Chapter 8. 과학적이고 강력한 리스크 관리, 마이클 플랫」중에서
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많은 트레이더가 슈웨거의 책 한 장 한 장에 담겨 있는 내용을 지침으로 활용하고, 이를 바탕으로 자신만의 투자방법을 개발하고 있다. 이제 그의 책은 투자 세계의 아이디어와 언어의 한 축을 담당하게 되었다. 매매를 하고 있거나, 하고 싶거나, 혹은 트레이더에게 돈을 맡기려는 모든 사람이 반드시 읽어야 할 필독서다.
에드 세이코타
에드 세이코타
잭 슈웨거는 현존하는 최고의 금융 전문가들에 관한 기록을 만들어왔다. 미래의 역사학자들이 혼란스러운 지금의 금융시대를 주름잡았던 트레이더들이 궁금해진다면 슈웨거의 책을 찾게 될 것이다.
로버트 프렉터(엘리어트 파동 이론가)
로버트 프렉터(엘리어트 파동 이론가)
이제 헤지펀드는 시장에서 상당한 영향력을 발휘하게 되었다. 그런 점에서『헤지펀드 시장의 마법사들』은 최적의 시기에 소개되었다고 할 수 있다. 책에 담긴 내용 역시 너무나 소중하다. 슈웨거의 책에는 잠깐 나타났다 사라지는 것이 아니라 영원히 지속되는 보석 같은 지식 및 통찰력뿐 아니라 “실수는 더 큰 성장을 위한 촉매다”, “안정적인 수익은 의심해봐야 할 대상이다”, “자신의 매매 방식에 내재된 리스크를 감수하지 않으면 성공할 수 없다”는 등의 주옥같은 교훈이 담겨 있다. 독자들도 이미 짐작하겠지만, 이 책은 단연 최고로 손꼽힌다.
페리 카우프만, 카우프만 애널리틱스 디렉터,『새로운 매매 시스템과 방법』의 저자
페리 카우프만, 카우프만 애널리틱스 디렉터,『새로운 매매 시스템과 방법』의 저자
뛰어난 트레이더들은 모두 놀라운 사람들이다. 슈웨거는 이들을 인터뷰하기에 더할 나위 없이 완벽한 사람이다. 너무나 능숙하게 트레이더들의 인생과 투자비결에 관한 이야기를 이끌어내기 때문이다. 그래서 슈웨거의 책은 반드시 읽어야 하는 필독서다.
윌리엄 파운드스톤 (『머니 사이언스(Fortune’s Fomula)』의 저자
윌리엄 파운드스톤 (『머니 사이언스(Fortune’s Fomula)』의 저자
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