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품목정보
| 발행일 | 2018년 01월 30일 |
|---|---|
| 판형 | 양장? |
| 쪽수, 무게, 크기 | 438쪽 | 887g | 153*224*34mm |
| ISBN13 | 9791188279074 |
| ISBN10 | 1188279076 |
실전 스윙 트레이딩 기법
: 시장의 변동성을 정복하는 실전 투자법
[ 양장, 개정판 ]
앨런 S. 팔리 저 / 김태훈 역
|
이레미디어
|
2018년 01월 30일
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- 경제 경영 top100 1주
- 원서이동
- eBook
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생각이 너무 많은 어른들을 위한 심리학 (10만부 돌파 기념 스페셜 에디션)
16,020원 (10%)
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저자 소개 (2명)
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다음 문장은 당신이 오랫동안 시장에서 살아남는 데 대단히 중요한 의미를 지니기 때문에 잘 기억해두기 바란다. 함정, 그리고 함정을 놓는 행위는 현대의 전산화된 시장을 움직이는 근본적인 힘이다. 이 역설적인 역학은 주가가 가능한 많은 트레이더와 트레이딩 전략에 해를 입히는 방식으로 움직인다는 가정을 내포하고 있다. 위험스럽기는 마찬가지지만 그나마 급등기나 급락기에 대량의 매수세와 매도세가 발생할 때는 강세함정이나 약세함정이 덜 발생한다.
가격은 언제나 물량을 노리며 최대한의 물량을 찾아내기 위해 촉수를 뻗는다. 이것이 바로 왜 시장은 최대한의 트레이더들에게 고통을 주는 방향으로 나아가곤 하는가에 대한 이유다. 트레이더들은 신중하게 손실제한 수준을 설정해두었던 물량을 빼앗기고 합리적으로 리스크 관리를 해오던 포지션에서 쫓겨난다. 다시 말해서 시장이 사악한 가격 메커니즘을 통해 자신의 의지를 실현하는 동안 대부분의 트레이더는 손해를 볼 수밖에 없다.
- ‘현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다’ 중에서
체결창 분석에 통달하지 않고는 성공적인 트레이더가 될 수 없다. 모양 좋은 차트도 완전히 잘못된 신호를 내보낼 수 있다는 사실을 알아야 한다. 반면 체결창은 차트 분석가들이 볼 수 없는 매수세와 매도세의 흐름을 보여준다. 이 흐름은 아무런 눈속임 없이 시장 참여자들의 움직임을 있는 그대로 드러낸다. 한마디로 체결창은 거짓말을 하지 않는다. 최종 체결가와 호가 스프레드만 알아도 충분히 체결창 분석을 할 수 있다. 호가창 화면은 주의만 분산시키므로 아예 무시하는 것이 낫다. …체결창을 통해 전투가 진행되는 양상을 관찰하라. 전투는 몇 분 만에 끝날 수도 있고, 몇 시간 동안 계속될 수도 있다. 변동폭의 경계가 어떻게 방어되는지 보고 방어선을 뚫을 만한 힘이 있는지 파악하라. 매수세와 매도세 중에서 어느 쪽의 의지가 더 강한지 확인하라. 전투 중에 일어나지 않은 일은 일어난 일만큼 중요하다. 가령 가격이 주요 저항선까지 올라갔다고 치자. 이 지점에서 매도세가 체결창을 공격하면서 반전을 시도해야 옳다. 그러나 몇 분이 지나도 뚜렷한 매도세가 보이지 않는다면, 이 공백은 매도세가 한발 물러서서 추가 상승을 허용하고 있음을 의미한다.
- ‘전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석’ 중에서
생존은 이 책에서 거듭 언급되는 주제다. 현대 시장에서는 수익을 좇는 일보다 리스크를 관리하는 일이 훨씬 중요하다. 물론 시장이 쉬운 수익을 안겨주는 때도 있다. 그러나 주가가 반대방향으로 움직일 때 힘들게 모은 투자자금을 뺏기지 않으려면 어려운 장에 보다 신중하게 대응해야 한다. 일단 살아남아라. 그러면 나머지는 저절로 따라온다 이 거친 시장에서 가장 신경 써야 할 일은 돈을 잃지 않는 것이다. 그것이 무엇보다 중요하다. 위기가 닥쳤을 때는 어떤 일을 하고 어떤 일을 피해야 할지 말해주는 내면의 침착한 목소리에 귀를 기울여라. 그래야만 생존할 수 있으며, 먹구름이 걷히면 다시 기회를 노릴 수 있다.
- ‘생존형 트레이더’ 중에서
시기적 편향 혹은 ‘절기’라고 부를 수 있는 시간의 힘은 가격에 큰 영향을 미치는데도 불구하고 제대로 이해하지 못하는 사람들이 많다. 특정한 날, 주, 달은 기술적 분석이나 상식을 압도하는 경향을 드러낸다. 이러한 경향에 따라 반등의 화요일, 세무 시즌의 절세용 매도, 세 마녀의 날, 산타 랠리 같은 용어들이 나왔다. 심지어 하루 동안에도 개장 후 한 시간과 폐장 전 한 시간의 변동성, 11시의 역추세, 정오의 반등 같은 일정한 시기적 편향이 존재한다.
- ‘시장의 시간’ 중에서
시카고옵션거래소는 2004년 3월에 변동성지수선물을 도입했다. 이후 선물의 영향으로 변동성 지수의 패턴은 크게 달라졌다. 이 사실은 트레이더들이 변동성의 확대와 축소에 큰돈을 거는 충격 소용돌이 발생 시 더욱 중요한 의미를 지닌다. 여러 금융시장의 상관관계는 프로그램 알고리즘의 영향과 더불어 변동성 지수와 주요 주가 지수 사이에 밀접한 반비례관계를 형성시켰다. 즉, 변동성 지수의 반대방향으로 주식시장에서 대응하면 된다는 전략이다.
위기 시에는 변동성 지수의 15분 내지 60분봉 차트를 참고하는 것이 큰 도움이 된다. 해당 차트에 50봉 및 200봉 지수이동평균선을 설정하고 가장 명확한 지지선과 저항선을 그어라. 그 다음 5-3-3 스토캐스틱을 하단에 추가하여 단기 주기를 추적하라. 그러면 변동성 지수가 저항선에 닿을 때는 지수의 반등을 노리고 매수하거나 공매도를 커버하는 것이 좋고, 변동성 지수가 지지선에 닿을 때는 수익을 실현하는 것이 좋다는 사실을 알 수 있다.
- ‘충격 소용돌이의 활용’ 중에서
가격은 언제나 물량을 노리며 최대한의 물량을 찾아내기 위해 촉수를 뻗는다. 이것이 바로 왜 시장은 최대한의 트레이더들에게 고통을 주는 방향으로 나아가곤 하는가에 대한 이유다. 트레이더들은 신중하게 손실제한 수준을 설정해두었던 물량을 빼앗기고 합리적으로 리스크 관리를 해오던 포지션에서 쫓겨난다. 다시 말해서 시장이 사악한 가격 메커니즘을 통해 자신의 의지를 실현하는 동안 대부분의 트레이더는 손해를 볼 수밖에 없다.
- ‘현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다’ 중에서
체결창 분석에 통달하지 않고는 성공적인 트레이더가 될 수 없다. 모양 좋은 차트도 완전히 잘못된 신호를 내보낼 수 있다는 사실을 알아야 한다. 반면 체결창은 차트 분석가들이 볼 수 없는 매수세와 매도세의 흐름을 보여준다. 이 흐름은 아무런 눈속임 없이 시장 참여자들의 움직임을 있는 그대로 드러낸다. 한마디로 체결창은 거짓말을 하지 않는다. 최종 체결가와 호가 스프레드만 알아도 충분히 체결창 분석을 할 수 있다. 호가창 화면은 주의만 분산시키므로 아예 무시하는 것이 낫다. …체결창을 통해 전투가 진행되는 양상을 관찰하라. 전투는 몇 분 만에 끝날 수도 있고, 몇 시간 동안 계속될 수도 있다. 변동폭의 경계가 어떻게 방어되는지 보고 방어선을 뚫을 만한 힘이 있는지 파악하라. 매수세와 매도세 중에서 어느 쪽의 의지가 더 강한지 확인하라. 전투 중에 일어나지 않은 일은 일어난 일만큼 중요하다. 가령 가격이 주요 저항선까지 올라갔다고 치자. 이 지점에서 매도세가 체결창을 공격하면서 반전을 시도해야 옳다. 그러나 몇 분이 지나도 뚜렷한 매도세가 보이지 않는다면, 이 공백은 매도세가 한발 물러서서 추가 상승을 허용하고 있음을 의미한다.
- ‘전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석’ 중에서
생존은 이 책에서 거듭 언급되는 주제다. 현대 시장에서는 수익을 좇는 일보다 리스크를 관리하는 일이 훨씬 중요하다. 물론 시장이 쉬운 수익을 안겨주는 때도 있다. 그러나 주가가 반대방향으로 움직일 때 힘들게 모은 투자자금을 뺏기지 않으려면 어려운 장에 보다 신중하게 대응해야 한다. 일단 살아남아라. 그러면 나머지는 저절로 따라온다 이 거친 시장에서 가장 신경 써야 할 일은 돈을 잃지 않는 것이다. 그것이 무엇보다 중요하다. 위기가 닥쳤을 때는 어떤 일을 하고 어떤 일을 피해야 할지 말해주는 내면의 침착한 목소리에 귀를 기울여라. 그래야만 생존할 수 있으며, 먹구름이 걷히면 다시 기회를 노릴 수 있다.
- ‘생존형 트레이더’ 중에서
시기적 편향 혹은 ‘절기’라고 부를 수 있는 시간의 힘은 가격에 큰 영향을 미치는데도 불구하고 제대로 이해하지 못하는 사람들이 많다. 특정한 날, 주, 달은 기술적 분석이나 상식을 압도하는 경향을 드러낸다. 이러한 경향에 따라 반등의 화요일, 세무 시즌의 절세용 매도, 세 마녀의 날, 산타 랠리 같은 용어들이 나왔다. 심지어 하루 동안에도 개장 후 한 시간과 폐장 전 한 시간의 변동성, 11시의 역추세, 정오의 반등 같은 일정한 시기적 편향이 존재한다.
- ‘시장의 시간’ 중에서
시카고옵션거래소는 2004년 3월에 변동성지수선물을 도입했다. 이후 선물의 영향으로 변동성 지수의 패턴은 크게 달라졌다. 이 사실은 트레이더들이 변동성의 확대와 축소에 큰돈을 거는 충격 소용돌이 발생 시 더욱 중요한 의미를 지닌다. 여러 금융시장의 상관관계는 프로그램 알고리즘의 영향과 더불어 변동성 지수와 주요 주가 지수 사이에 밀접한 반비례관계를 형성시켰다. 즉, 변동성 지수의 반대방향으로 주식시장에서 대응하면 된다는 전략이다.
위기 시에는 변동성 지수의 15분 내지 60분봉 차트를 참고하는 것이 큰 도움이 된다. 해당 차트에 50봉 및 200봉 지수이동평균선을 설정하고 가장 명확한 지지선과 저항선을 그어라. 그 다음 5-3-3 스토캐스틱을 하단에 추가하여 단기 주기를 추적하라. 그러면 변동성 지수가 저항선에 닿을 때는 지수의 반등을 노리고 매수하거나 공매도를 커버하는 것이 좋고, 변동성 지수가 지지선에 닿을 때는 수익을 실현하는 것이 좋다는 사실을 알 수 있다.
- ‘충격 소용돌이의 활용’ 중에서
---본문 중에서
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