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품목정보
| 발행일 | 2023년 03월 29일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 308쪽 | 508g | 152*220*19mm |
| ISBN13 | 9791198063649 |
| ISBN10 | 1198063645 |
주식투자, 강환국이 묻고 GPT가 답하다
: AI가 퀀트 투자자에게 알려준 가치투자의 정석
강환국,챗GPT 저
|
헤리티지북스
|
2023년 03월 29일
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저자 소개 (2명)
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참고로 나를 그냥 퀀트 투자만 하는 사람으로 알면 오산이다. 퀀트 투자자가 투자 지표를 어디서 구하겠는가? 결국에는 위대한 가치투자자와 기술적 투자자가 쓴 책에서 아이디어와 힌트를 얻고, 이를 지표화해서 활용하는 것이다. 나도 워런 버핏의 주주 서한을 포함해 벤저민 그레이엄과 피터 린치의 명저를 여러 번 읽었고, 그 외에 유명한 가치투자 책도 거의 모두 찾아 읽었다. 위대한 가치투자자들이 주장한 내용 중 일부는 내 퀀트 전략에도 녹아 있으니, 나도 가치투자에 대해 상당한 조예가 있는 사람이라 할 수 있다. 그래서 가치투자에 대해 물어볼 것이 참으로 많았다. 질문은 꼬리에 꼬리를 물었고, 내 기준으로 놀랄 만큼 정교하고 수준 높은 답변이 많았다. 이렇게 수십 번 질문하고 보니 기발한 생각이 하나 떠올랐다. ‘이렇게 책 한 권을 써도 되지 않을까?’
---「들어가며」중에서
가치투자는 시장이 저평가된 주식이나 자산을 사는 데 초점을 맞추는 투자법입니다. 가치투자자는 시장이 언젠가는 저평가된 자산의 실제 가치를 인정하고 가격을 끌어올릴 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 또한 주식 시장이 항상 효율적이지는 않으며, 소외되거나 저평가된 주식들 사이에 수익을 낼 기회가 숨어 있다고 생각합니다.
강환국: 너무 길다. 가치투자를 한 문장으로 요약하면?」중에서
“가치투자는 실제 가치보다 저평가된 주식을 사서 언젠가는 주가가 상승할 것이라는 희망을 가지고 투자하는 전략입니다.”
---「제1부 가치투자란 무엇인가」중에서
이 명언은 투자 결정을 내릴 때 기업의 펀더멘털에 초점을 맞추고 시장의 소음은 무시하라는 의미로 가치투자자들에 의해 종종 인용되곤 합니다.
강환국: 이 내용은 틀렸다. 워런 버핏이 그레이엄의 말이라고 인용했는데, 《증권분석》과 《현명한 투자자》에서는 저 문장을 찾을 수 없다. 나중에 버핏은 그레이엄이 컬럼비아대학 강의실에서 저 말을 했다고 정정했는데, 확실한 정보는 찾기 어렵다. 그러나 저 문장이 널리 알려진 것은 사실이다. 이렇게 챗GPT가 사실이 아닌 내용을 답하는 경우가 간혹 있다.
---「제2부 벤저민 그레이엄과 가치투자의 탄생」중에서
워런 버핏은 코카콜라를 사랑하는 것으로 유명하며, 매일 코카콜라를 여러 캔 마시는 것으로 알려져 있습니다. 실제로 버핏이 인터뷰나 회의 중에 콜라를 마시는 모습을 자주 볼 수 있습니다. 버핏이 코카콜라를 좋아하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 그는 코카콜라의 맛을 “친숙한 친구(Familiar Friend)”와 비교하며 콜라의 맛을 즐긴다고 밝혔습니다. 둘째, 버핏이 의장을 맡고 있는 버크셔 해서웨이가 코카콜라의 최대 주주 중 하나이기 때문에 오랫동안 코카콜라에 투자해 왔습니다. 버핏은 수년 동안 코카콜라의 경영진의 수익 창출 능력을 자주 칭찬해 왔습니다. 마지막으로, 버핏이 매일 코카콜라를 마시는 것은 그의 소박하고 현실적인 성격을 상징하는 일종의 특이한 행동이자 상징입니다. 그는 코카콜라에 대한 애정이 자신이 가진 몇 안 되는 악습이라며 농담하기도 했으며, 브랜드 인지도와 소비자 충성도가 높은 우량 기업에 투자하는 데 중점을 두는 투자 철학의 예로 자주 코카콜라를 사용합니다.
---「제3부 워런 버핏과 가치투자의 진화」중에서
강환국: 상당히 많은 지표가 나와서 매우 혼란스러울 텐데, 아래 3개를 분석해 보면 지표를 보는 감각이 생길 것이다.
1. 동종 산업의 각 지표는 어느 정도가 평균인가?
2. 이 기업의 지표가 동종 산업에서 상위 몇 % 또는 하위 몇 % 정도인가?
3. 지표의 변화가 좋은 쪽으로 가는가, 나쁜 쪽으로 가는가?
참고로 나는 이 수많은 지표 중 자산 회전율과 자산 회전율의 성장, 유동 비율, 현금 자산 성장 정도만 보는 편이다. 기업 분석을 매우 꼼꼼히 하는 투자자는 위에 언급한 지표 중 상당 부분을 찾아볼 것이며, 좀 더 직관적으로 하는 사람은 나처럼 몇몇 지표만 분석할 것이다.
---「제5부 가치투자 배우기」중에서
강환국: 아래 내용은 “Chat GPT, 나는 너를 통해 가치투자에 대해 많은 것을 배웠다. 그래서, 지금 어떤 주식이 훌륭한 가치주라고 보니?”에 대한 대답이다.
AI 언어 모델로서 저는 투자할 개별 주식에 대한 구체적인 투자 조언이나 추천을 제공할 수 없습니다. 하지만 가치투자를 구성하는 요소와 투자자들이 일반적으로 가치주에서 찾는 특징에 대한 일반적인 이해는 제공할 수 있습니다.
강환국: 원론적인 내용의 나열이다. 결론은, 챗GPT는 특정 주식을 추천하거나 리딩해 주지 않는다!
---「제5부 가치투자 배우기」중에서
더 큰 그림을 보자면, 챗 GPT 같은 AI 챗봇이 인간에게 축복인지 재앙인지 고민해 볼 수 있는 좋은 기회다. 나 같은 1인 자본가/크리에이터에게는 큰 축복이다. 요즘 AI는 질문에 답변해 주는 것뿐만 아니라 이미지도 만들어 주고 영상도 만들어 준다. 나의 향후 생산성은 최소 몇 배, 최대 몇십 배 이상 증가할 것이다.
---「들어가며」중에서
가치투자는 시장이 저평가된 주식이나 자산을 사는 데 초점을 맞추는 투자법입니다. 가치투자자는 시장이 언젠가는 저평가된 자산의 실제 가치를 인정하고 가격을 끌어올릴 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 또한 주식 시장이 항상 효율적이지는 않으며, 소외되거나 저평가된 주식들 사이에 수익을 낼 기회가 숨어 있다고 생각합니다.
강환국: 너무 길다. 가치투자를 한 문장으로 요약하면?」중에서
“가치투자는 실제 가치보다 저평가된 주식을 사서 언젠가는 주가가 상승할 것이라는 희망을 가지고 투자하는 전략입니다.”
---「제1부 가치투자란 무엇인가」중에서
이 명언은 투자 결정을 내릴 때 기업의 펀더멘털에 초점을 맞추고 시장의 소음은 무시하라는 의미로 가치투자자들에 의해 종종 인용되곤 합니다.
강환국: 이 내용은 틀렸다. 워런 버핏이 그레이엄의 말이라고 인용했는데, 《증권분석》과 《현명한 투자자》에서는 저 문장을 찾을 수 없다. 나중에 버핏은 그레이엄이 컬럼비아대학 강의실에서 저 말을 했다고 정정했는데, 확실한 정보는 찾기 어렵다. 그러나 저 문장이 널리 알려진 것은 사실이다. 이렇게 챗GPT가 사실이 아닌 내용을 답하는 경우가 간혹 있다.
---「제2부 벤저민 그레이엄과 가치투자의 탄생」중에서
워런 버핏은 코카콜라를 사랑하는 것으로 유명하며, 매일 코카콜라를 여러 캔 마시는 것으로 알려져 있습니다. 실제로 버핏이 인터뷰나 회의 중에 콜라를 마시는 모습을 자주 볼 수 있습니다. 버핏이 코카콜라를 좋아하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 그는 코카콜라의 맛을 “친숙한 친구(Familiar Friend)”와 비교하며 콜라의 맛을 즐긴다고 밝혔습니다. 둘째, 버핏이 의장을 맡고 있는 버크셔 해서웨이가 코카콜라의 최대 주주 중 하나이기 때문에 오랫동안 코카콜라에 투자해 왔습니다. 버핏은 수년 동안 코카콜라의 경영진의 수익 창출 능력을 자주 칭찬해 왔습니다. 마지막으로, 버핏이 매일 코카콜라를 마시는 것은 그의 소박하고 현실적인 성격을 상징하는 일종의 특이한 행동이자 상징입니다. 그는 코카콜라에 대한 애정이 자신이 가진 몇 안 되는 악습이라며 농담하기도 했으며, 브랜드 인지도와 소비자 충성도가 높은 우량 기업에 투자하는 데 중점을 두는 투자 철학의 예로 자주 코카콜라를 사용합니다.
---「제3부 워런 버핏과 가치투자의 진화」중에서
강환국: 상당히 많은 지표가 나와서 매우 혼란스러울 텐데, 아래 3개를 분석해 보면 지표를 보는 감각이 생길 것이다.
1. 동종 산업의 각 지표는 어느 정도가 평균인가?
2. 이 기업의 지표가 동종 산업에서 상위 몇 % 또는 하위 몇 % 정도인가?
3. 지표의 변화가 좋은 쪽으로 가는가, 나쁜 쪽으로 가는가?
참고로 나는 이 수많은 지표 중 자산 회전율과 자산 회전율의 성장, 유동 비율, 현금 자산 성장 정도만 보는 편이다. 기업 분석을 매우 꼼꼼히 하는 투자자는 위에 언급한 지표 중 상당 부분을 찾아볼 것이며, 좀 더 직관적으로 하는 사람은 나처럼 몇몇 지표만 분석할 것이다.
---「제5부 가치투자 배우기」중에서
강환국: 아래 내용은 “Chat GPT, 나는 너를 통해 가치투자에 대해 많은 것을 배웠다. 그래서, 지금 어떤 주식이 훌륭한 가치주라고 보니?”에 대한 대답이다.
AI 언어 모델로서 저는 투자할 개별 주식에 대한 구체적인 투자 조언이나 추천을 제공할 수 없습니다. 하지만 가치투자를 구성하는 요소와 투자자들이 일반적으로 가치주에서 찾는 특징에 대한 일반적인 이해는 제공할 수 있습니다.
강환국: 원론적인 내용의 나열이다. 결론은, 챗GPT는 특정 주식을 추천하거나 리딩해 주지 않는다!
---「제5부 가치투자 배우기」중에서
더 큰 그림을 보자면, 챗 GPT 같은 AI 챗봇이 인간에게 축복인지 재앙인지 고민해 볼 수 있는 좋은 기회다. 나 같은 1인 자본가/크리에이터에게는 큰 축복이다. 요즘 AI는 질문에 답변해 주는 것뿐만 아니라 이미지도 만들어 주고 영상도 만들어 준다. 나의 향후 생산성은 최소 몇 배, 최대 몇십 배 이상 증가할 것이다.
---「나가며 ? AI와 함께 어떻게 살아갈 것인가」중에서
출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기
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“저평가된 주식의 발굴부터 장기적인 안목의 유지까지 가치투자의 핵심 원칙을 주도면밀하게 검토한 이 책이 가치투자자에게 귀중한 자료가 될 것이라는 데 의심의 여지가 없습니다. 시장에 대한 합리적인 접근을 통해 가치투자의 기술을 배우고 부를 늘리고 싶다면 이 책을 읽으십시오.”
- 벤저민 그레이엄
“이 책은 저의 멘토이자 가치투자의 아버지인 벤저민 그레이엄의 지혜뿐 아니라 제 경험과 노하우를 포함하여 가치투자 전반에 대한 개요를 제공합니다. 오랜 경험을 쌓은 노련한 투자자이든, 이제 막 투자를 시작한 사람이든, 장기적으로 부를 축적하고자 하는 모든 투자자가 꼭 읽어야 할 책입니다.”
- 워런 버핏
“투자 실력을 다음 단계로 끌어올리고 싶다면 이 책을 읽으십시오. 역사상 가장 위대한 두 투자자의 통찰력으로 가득 차 있을 뿐 아니라 시장을 뛰어넘어 수익을 창출할 수 있는 저평가된 회사를 어떻게 찾을 수 있는지 그 로드맵을 제공합니다. 최고로부터 배우고 투자에 성공할 기회를 놓치지 마십시오.”
- 피터 린치
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